کندل شناسی یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که توسط متخصصان بازار مالی به منظور توضیح و تحلیل الگوهای قیمتی دارایی‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این روش، تغییرات قیمت دارایی‌ها به شکل نمودار کندلی نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعاتی از جمله قیمت باز و بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت در مدت زمان مشخص می‌شود.

کندل شناسی یا کندل استیک چیست؟

کندل شناسی یا Candlestick Pattern، یک روش تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده سهام، ارز، سایر ابزارهای مالی و ارزش‌های مجازی است که نخستین بار در ژاپن به وجود آمد. کندل شناسی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکال در میان بازاریان و سرمایه‌گذاران است، که به شکل الگوهایی ایجاد می‌شود که از نمودارهای کندلی ساخته شده‌اند. دقت کنید که کندل شناسی، مبتنی بر نمودار قیمت است که در آن، قیمت با همراهی سایر شاخص‌های تکنیکال که توسط بازاریان مورد استفاده قرار می‌گیرد، نشان داده می‌شود.

تاریخچه کندل شناسی

کندل شناسی، ابتدا به دلیل استفاده چشمگیری در بازار مالی ژاپن، به خصوص بازار‌های روزانه برای سهام گرفته شد. در طول دهه‌های اخیر، کندل شناسی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال بازار، معرفی کرده‌اند. کتابی که تقریبا به عنوان مصدر اصلی و بهترین مرجع برای کندل شناسی پذیرفته شده است، کتاب Munehisa Homma با عنوان Sakata Sogy، و به خصوص بخشی از کتاب با عنوان San-koku-sha، است که در آن کندل شناسی ابداع شده و به تحلیل دلایل سینمایی و پیش آگهی‌ها، کندل شناسی در بازار سهام در ژاپن بکار گرفته شد.

مهمترین عناصر کندل شناسی

نمودار کندلی شامل پنج عنصر اصلی است که در شناسایی نمودارها و شکل‌ها بکار گرفته می‌شود. این عناصر شامل:

جسم کندل، اندازه بدنه کندل را نشان می‌دهد و بسته شدن، باز شدن، قیمت بالا و قیمت پایین را به خود می‌گیرد. اگر جسم کندل کمی بزرگ باشد، به معنای این است که نوسانات قیمت بزرگ است. همچنین، اگر جسم کندل بلند باشد، به معنای این است که بازار خریداری بیشتری داشته است و اگر جسم کندل کوتاه باشد، بازار فروشندگان بیشتری داشته است.

سایه یا میله کندل، فاصله بین اوج و نشیب قیمت در بازار را نمایش می‌دهد. اگر سایه کندلی بیشتر از جسم کندل باشد، به معنای تغییر شدید در قیمت ولی سپس تغییر قیمت نیافته است. علاوه بر این، اگر سایه کندلی پایین باشد، این به معنای نقطه پایینی حرکت قیمت در بازار باشد و اگر سایه کندلی بالا باشد، به معنای نقطه بالایی قیمت در بازار است.

شما می‌توانید استفاده از رنگ‌های مختلف کندل را برای فهم کندل‌های متفاوت انجام دهید. معمولا، جسم کندل سبز یا سفید به معنای یک بازار صعودی است و جسم کندل قرمز یا سیاه، به معنای یک بازار نزولی به نظر می‌رسد.

روند بازار، میزان موفقیت یک کندل را تعیین می‌کند. در یک بازار صعودی، کندل‌های سبز و یا سفید به ترتیب بیشتری بکار گرفته می‌شوند، و در یک بازار نزولی، کندل‌های قرمز یا سیاه به ترتیب بیشتری بکار گرفته می‌شوند.

بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال در اصفهان

الگوهای کندل نشان می‌دهند که قیمت در بازار مالی چگونه تحول می‌گیرد، و از تحول قیمت می‌توان برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده کرد. هر کندل الگو شامل اطلاعاتی مانند باز و بسته شدن قیمت، حداقل و حداکثر قیمت، و نحوه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی است. بررسی الگوهای کندل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که تصمیمات بهتر بگیرند و با دقت بهتری وارد معامله شوند.
به عنوان مثال، الگوی کندل سه چشمه به این معنی است که یک کندل نقطه‌ای رو به بالا رسم می‌کند که به دنبال آن دو کندل معکوس به شکل نیم دایره‌ها رسم می شوند. این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بفهمند که چه زمانی بازار به مشتریان مشروط است، چه زمانی به فروشندگان مشروط است و همچنین کجا بهترین زمان برای ورود به بازار است.
به علاوه، الگوهای کندل برای بررسی تاریخچه قیمت‌ها و پیامدهای نگران کننده در بازار مالی بسیار مفید هستند. این الگوها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا از عواقب پیامدهای بازار دور باشند و در نتیجه تصمیمات بهتری بگیرند.
به طور خلاصه، کندل‌های الگو یکی از راه‌هایی هستند که معامله‌گران می‌توانند استفاده کنند تا با دقت بیشتری به تحلیل تکنیکال و در نتیجه تصمیماتی بهتری دست یابند. با این حال، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، معامله‌گران باید به طور کلی به شرایط بازار و عوامل مرتبط با هر شرکت یا بازاری که قصد دارند در آن معامله کنند، توجه داشته باشند.

الگوهای مهم در کندل استیک

الگوهای کندل استیک به عنوان مهم‌ترین الگوهای بازارهای مالی شناخته می‌شوند و اکثر تحلیل‌هایی که بر پایه الگوها هستند از این الگوهای معروف استفاده می‌کنند. همچنین برخی تحلیلگران نیز از این الگوها جهت اطمینان از تحلیل خود استفاده می‌کنند.

Hammer بازوی بلندی دارد که قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. این الگو به معنی این است که فروشندگان مانع از ادامه نزولی قیمت شده‌اند و تقاضا با بازشدن کمی پایین تأیید شده است.

Hanging Man شبیه به الگوی Hammer است، با این تفاوت که بازوی بلند بالای کندل کندلی وجود دارد. این الگو نشان دهنده یک محرک برای خرید است، مخصوصاً اگر قیمت در ادامه به سمت بالا حرکت کند.

در این الگو، باز و بسته شدن به یک یا دو قیمت بسیار نزدیک است. این الگو نشان دهنده عدم قطعیت در بازار و عدم توانایی خریداران و فروشندگان برای ایجاد روند است و معمولاً طیف رنگی یا هدف قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند.

در این الگو، کندل کندلی سبز باز می‌شود و قیمت بالاتر از روز قبل را نشان می‌دهد. بازه قرمز همچنین پایین‌تر از بازه قرمز روز قبل است، که به معنی ضعف فروشنده این دارایی می‌باشد.

در این الگو، کندل قرمز باز می‌شود و پایین‌تر از بازه سبز روز قبل است، که به معنی ضعف خریدار این دارایی است.

در این الگو، بازه سبزی در ابتدا وجود دارد، اما قیمت پایین‌تر از بازه قرمز روز قبل است. این الگو یک پوشش تهدید کننده برای خریداران است و ممکن است نشان دهنده انتهای یک الگوی صعودی باشد.

در این الگو، کندل قرمز با باز شدن پایین‌تر از بازه سبز قبلی شروع می‌شود. سپس قیمت رو به بالا می‌رود و به بازه قرمز روز قبل نزدیک می‌شود ولی نهایتاً پایین‌تر از بازه قبلی پایان می‌یابد. این الگو به معنی تقویت و بهبود تأیید تقاضای خرید و توانایی خریداران است.
البته این الگوها همه‌ی الگو‌های کندل استیک نیستند و فقط برخی از مهم‌ترین و خلاصه‌ترین الگو‌های موجود در بازارهای مالی هستند و کندل استیک مبحث گسترده‌ای می‌باشد که دارای الگو‌های فراوانی است.

کلام آخر

در این مقاله به تاریخچه، چیستی و مهم‌ترین الگوهای کندل استیک پرداختیم و کندل شناسی را به شما به صورت مختصر و مفید توضیح دادیم. همچنین از شما ممنونیم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید امیدواریم مطلب ” کندل شناسی یا کندل استیک چیست؟ ” برای شما مفید بوده باشه و تونسته باشه به صورت مختصر و مفید به شما نکات را توضیح بده، اگر شما نیز اطلاعات و نظراتی در این موضوع دارید که فکر می‌کنید ما جا انداختیم خوشحال میشیم با ما توی بخش نظرات در میان بگذارید.

نویسنده: آروَن پلاس

دانلود پی‌دی‌اف مقاله کندل شناسی یا کندل استیک چیست؟